تریدر صفر: دوره آموزشی مقدماتی فارکس

دوره ای که پیش رو دارید آموزش مقدماتی بازار جهانی مبادلات ارزی (فارکس) توسط مجموعه «فارکس سرویسز» با استفاده از منابع معتبر و معامله گران حرفه ای تهیه شده است. این دوره بهترین پیشنهاد برای شروع فعالیت در بازار فارکس از صفر است، زیرا تمامی مسایل و نکات با بهترین توضیحات ارائه شده است.

این دوره در 16 جلسه اصلی و چندین جلسه تکمیلی آماده شده که در زیر توضیحات هر بخش برای شما آورده شده است. با هدف طولانی نشدن جلسات اصلی و تمرکز بر نکات اصولی، همه راهنمایی های لازم و تکمیلی در جلسات تکمیلی به تناسب هر جلسه ارائه شده است.

آموزش فارکس و معرفی اولیه
در جلسه اول از دوره مقدماتی فارکس، شما با ویژگی های این دوره آموزشی آشنا می شوید. در این جلسه آموزشی در مورد آزادی شما در بازار های مای صحبت می شود و این که در فارکس، شما هستید که میزان درآمد و ضرر خود را تعیین می کنید، شما تعیین می کنید که در چه زمانی و در چه مکانی فعالیت کنید و کسب درآمد کنید.

کسب مهارت در معامله گری
یک معامله گر حرفه ای، همیشه به دنبال ساخت و ارتقای مهارت هایش است به خصوص مهارت های پایه ای، و به مانند یک فوتبالیست حرفه ای باید روی تک تک مهارت های خود کار کند تا در نهایت بتواند بهترین تصمیم را برای معاملات خود بگیرد. این دوره آموزشی، کاملا مبتنی برمهارت است.

مزایای بازار فارکس و سشن های معاملاتی
به نظر شما، بازار فارکس به نسبت بقیه بازارها چه مزایایی دارد؟ تا اواخر دهه 90 هیچ معامله گر خرده پایی در بازار فارکس وجود نداشت و معاملات فقط توسط سازمان های بزرگ انجام می شد و بعد از آن کم کم بروکرهای آنلاین خدمات رسانی خود به معامله گران خرد را شروع کردند.

به نوعی می توان گفت که معامله ی معامله گران خرده پا پدیده ای نو و تازه است، به همین خاطر است که این موضوع برای بیشتر افراد جذاب است و سعی در یادگیری و کسب درآمد از این بازار دارند. بازار فارکس دارای بیشترین حجم معاملاتی در میان تمام بازارهاست و در روز بیشتر از 6.6 تریلیون دلار حجم معاملات دارد. بازار فارکس یک بازار کاملا غیر متمرکز است و تحت کنترل هیچ نهاد یا سازمانی قرار ندارد.

از جمله مزایای بازار فارکس می توان به موارد زیر اشاره کرد :

• بازار 24 ساعته
•  بدون واسطه بودن
• ضریب اهرمی
• نقدینگی بالا
• نوسانات بالا

نحوه کارکرد جفت ارزها در فارکس
معامله گری در فارکس با معامله در بازار بورس کمی تفاوت دارد، شما در بازار فارکس، یک ارز را در مقابل ارزی دیگر معامله می کنید.

در بازار فارکس چگونه سود یا ضرر می کنیم؟
اگر تحلیل شما این باشد که مثلا ارزش یورو در مقابل دلار افزایش خواهد یافت، شما باید روی جفت ارز یورودلار معامله خرید باز کنید، یعنی شما یورو را می خرید و دلار را می فروشید. جفت ارزها در بازار فارکس با 3 حرف مشخص می شوند که این موارد توسط ISO تعیین می شود. مثلا برای جفت ارز یورو از 3 حرف EUR استفاده می شود. و برای دلار آمریکا از USD استفاده می شود.
حالا، جفت ارز یورو در مقابل دلار را به صورت EURUSD نشان می دهیم. مثلا می گویند که EURUSD: 1.1425 ؛ چه مفهومی دارد؟ کمی به این موضوع فکر کنید، و اگر به پاسخ نرسیدید ویدیو جلسه را چندبار ببینید. در این مثال یورو ارز پایه و دلار ارز مقابل است.

اسپرد چیست؟
اسپرد در واقع تفاوت بین قیمت ASK (قیمت خرید) و BID (قیمت فروش) هست.
یک مثال: فرض کنید که شما قصد گرفتن پوزیشن خرید در یورودلار دارید، قیمت ASK الان 109.407 و قیمت BID برابر 109.404 هست. اگر پوزیشن خرید بگیرم، بروکر خرید من را به قیمت ASK یعنی 109.407 انجام می دهد و اگر پوزیشن فروش بگیرم در قیمت 109.404 معامله من را باز می کند. به تفاوت این دوتا عدد، یعنی .407 و .404 اسپرد می گویند.

چگونه بروکر مناسبی در فارکس انتخاب کنیم؟
در جلسه چهارم از دوره «تریدر صفر»، با موارد زیر آشنا می شویم:

• ویژگی های یک بروکر مناسب
• آشنایی با متاتریدر 4 و نحوه کار با آن
• آشنایی با انواع سفارش گذاری ها

بروکر یا کارگزار، در واقع واسطه معامله گران خرده پا، با بازار بین بانکی است و از طریق پلتفرمی که در اختیار ما قرار می دهد می توانیم معاملات خرید و فروش خود را انجام دهیم. در ایران به دلیل تحریم های بین المللی، و این که ممکن است تعداد زیادی از بروکر ها با ایران کار نکنند، باید با احتیاط بیشتری بروکر خود را انتخاب کنیم.

هشدار: در سال های گذشته، شاهد کلاهبرداری های متعددی از سمت بروکرهای غیرمعتبر که دارای مجوزهای لازم نیستند، بوده ایم. در انتخاب یک بروکر مناسب بررسی وضعیت رگولاسیون بروکر، تعداد بازارها و ابزارهای مالی که ارائه می کند، راه های واریز و برداشت و ….حائز اهمیت فراوانی است. در این جلسه آموزشی، تمام نکات مهمی که باید در انتخاب یک بروکر مدنظر قرار دهیم، با جزئیات بیان شده است و می توانید با دقت این جلسه را مشاهده بفرمایید.

متاتریدر 4، از جمله پلتفرم های معاملاتی محبوب است که در بین معامله گران حرفه ای شهرت خاصی دارد و می توانیم از طریق این پلتفرم معاملات خود را انجام دهیم. نکته مهم نحوه استفاده از پلتفرم متاتریدر 4 است که در جلسه چهارم از دوره از نحوه دانلود و افتتاح حساب معاملاتی تا آشنایی با اجزای مختلف متاتریدر و حتی سفارش گذاری ها، کامل بررسی شده است.

سبک معاملاتی آن ها متناسب با شخصیت
یکی از مشکلات شایعی که در بین معامله گران فارکس دیده می شود، این است که سبک معاملاتی آن ها متناسب با شخصیت، توانایی های روانشناختی، قدرت ذهنی و برنامه زندگی آن ها نیست.

• آیا شما یک معامله گر تمام وقت هستید که می توانید تمام طول مدت پای چارت بنشینید؟
• آیا شما کسی هستید که مشغول انجام کار دیگری هستید و دوست دارید که در بازار فارکس هم فعالیت کنید؟
• می دانید که در انتخاب سبک معاملاتی رعایت چه نکاتی مهم است؟

یکی از روش های معامله گری، روش معامله گری میان مدت یا Swing trade است که ما به دنبال روندهای ناشی از تغییر روند هستیم. در سبک معامله گری Swing trade، باید اغلب اوقات همگام با جریان سفارشات غالب در مارکت معامله کنید. در این سبک معاملاتی، معامله می تواند روزها و هفته ها باز باشد. روش دیگر معاملاتی، روش معاملاتی روزانه است. در این روش شما با تایم فریم های کوتاه کار میکنید که می تواند یک ساعته، نیم ساعته، یک ربعه، پنج دقیقه، سه دقیقه و یک دقیقه باشد.

روش دیگر معاملاتی، روش معامله گری بلند مدت یا Position Trading هست. هر کدام از روش هایی که عنوان شد، دارای شرایط استفاده مخصوص به خود است و در این ویدیو با مزایا و معایب هرکدام از این سبک های معاملاتی آشنا می شوید.

شما بعد از دیدن این ویدیو باید بتوانید به سوالات مهم زیر پاسخ دهید و به یک نتیجه گیری درست برسید:

• چگونه بتوانم سبک معاملاتی مخصوص به خود را پیدا کنم؟
• بهترین روش معاملاتی مخصوص من کدام است؟ چرا؟

انواع چارت ها و نموارها
ساده ترین نموداری که داریم، نمودار خطی یا Line Chart هست و احتمالا آن را در روزنامه ها و سایت های اقتصادی دیده اید و یک نمای ساده و کلی از گذشته قیمت در در اختیار ما قرار می دهد و چندان مناسب معامله گران نیست، چون اطلاعات زیاد و مورد نیاز را به ما نمی دهد.
نوع دیگری از نمودار که بررسی می کنیم، نمودار میله ای است؛ این چارت یاز یک خط عمودی تشکیل شده است که محدوده قیمتی را در یک تایم مشخص نشان می دهد.

معروف ترین و پرکاربردترین نموداری که با آن کار می کنیم، چارت کندل استیک است. نمودار کندل استیک، حرکات قیمت را بهتر نشان می دهد و که شامل بدنه کندل، محل باز شدن، محل بسته شدن و همچنین بیشترین و کمترین قیمت در طول آن سشن و بازه زمانی معاملاتی هستیم.

درک تایم فریم ها
خیلی از معامله گران بدون داشتن درک درستی از تایم فریم ها پا به میدان معامله گری می گذارند و تبعات زیادی را برای آنان دارد. در تحلیل تکنیکال، هدف اصلی ما بررسی رفتار حرکتی قیمت در گذشته و گرفتن تصمیم های معاملاتی جدید در حالت زنده بازار با توجه به آن هاست؛ و برای این مهم ما به فهم تایم فریم ها نیاز داریم.

هدف شما به عنوان یک معامله گر، انجام معاملات بلندمدت است یا میان مدت یا کوتاه مدت؟ بعد از تعیین این موضوع، شما باید به دنبال این باشید که بهترین تایم فریم برای معاملات شما چه تایم فریمی است. تایم فریم های مختلف در هم تنیده هستند و با هم ارتباط های تنگاتنگ دارند و در این جلسه آموزشی شما این ارتباطات را به خوبی درک خواهید کرد.

هر تایم فریمی اطلاعات خاص و ویژه ای را به ما می دهد؛ اطلاعاتی درباره رفتار حرکتی قیمت و جریان سفارشات. این که چه تایم فریمی مناسب شماست بستگی به این دارد که شما می خواهید یک معامله گر بلندمدت باشید یا یک معامله گر Swing trade باشید یا یک معامله گر روزانه.

آشنایی با سبک معاملاتی پرایس اکشن 
به قسمت هشتم دوره «تریدر صفر» خوش آمدید. این جلسه، جلسه ای است که دیدگاه شما را به تحلیل تکنیکال تغییر می دهد، در این بخش شما با سبک معاملاتی پرایس اکشن  بیشتر آشنا می شوید. شما در این جلسه با این موارد آشنایی پیدا می کنید:

• روندها و نحوه تشخیص آن ها
• ویژگی ها و شاخصه های روندها
• حرکات جنبشی و اصلاحی
• فهم نواحی حمایتی و مقاومتی

اساس سبک پرایس اکشن کریس کاپره، نگرش مهارت محور و تصمیم محور است، نه قانون مند و کمی در این روش شما با بررسی رفتارهای حرکتی قیمت، می توانید جریان سفارشات و تعادل و عدم تعادل در بازار را تشخیص دهید.

شما باید در خوانش چارت و ترجمه حرکات قیمت، به مهارت برسید، و مهارت کلید موفقیت شما در معاملات است. اساسا شما ابتدا روندهای موجود در بازار را شناسایی می کنید و با انواع آن و مفاهیم آن آَشنا می شوید، و سپس می توانید به کمک نکاتی که در بحث مومنتوم مطرح می شود، میزان قدرت و ضعف روند موجود را بررسی کنید.

روندها یا صعودی هستند، یا نزولی و یا خنثی ما به عنوان معامله گر، اغلب اوقات به دنبال بازار رونددار هستیم، چون این چیزی است که می توانیم از آن کسب سود کنیم.

جریان سفارشات و ارتباط آن با رفتارهای حرکتی قیمت
معمولا افراد جریان سفارشات را به خوبی درک نکرده اند و در اغلب دوره های آموزشی اطلاعاتی نه چندان درست در مورد این موضوع گفته شده است. در این دوره آموزشی، شما جریان سفارشات را به سبک معامله گران بانکی و هج فاندها فهم می کنید و با عینک یک معامله گر حرفه ای به بازار نگاه می کنید.

منظور از بازی اطلاعات چیست؟
تمام اتفاقاتی که در یک بازار رخ می دهد؛ چه تکنیکالی و چه فاندامنتالی، در نهایت توسط معامله گران تفسیر می شود و حاصل آن یک سفارش خرید یا فروش در بازار است. در بررسی جریان سفارشات، ما می توانیم به تمام این اطلاعات ارزشمند دست پیدا کنیم.

جریان سفارشات، در واقع مهم ترین محرکه قیمت است که کندل ها را شکل می دهد و ما با تحلیل جریان سفارشات، می توانیم دست برتر در مارکت را تشخیص دهیم و همگام با آن معاملات خود را انجام دهیم.

آشنایی با حرکات جنبشی و اصلاحی
در این جلسه شما با بخش اول از هرم رفتار حرکتی قیمت یعنی حرکات جنبشی و اصلاحی آشنا می شوید. موضوع بسیار مهم در این مورد، فهم جریان سفارشات در پس حرکات جنبشی و اصلاحی است.

مشخصات حرکات جنبشی:

• کندل های بزرگ
• بیشتر کندل ها هم رنگ هستند.
• محل بسته شدن کندل ها، در جهت روند غالب است.
• کندل های کوچک
• ترکیبی از کندل های صعودی و نزولی
• محل بسته شدن کندل ها، اغلب در وسط کندل است.

ساخت مهارت معاملاتی
معامله گری اصلا بازی هوش نیست، شما به کمی هوش نیاز دارید، معامله گری بیشتر بازی مهارت هاست. برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای، شما به مهارت های مختلفی نیاز دارید که باید با هم مرتبط باشند و یک هدف واحد را دنبال کنند. نکته مهم در ساخت مهارت های معاملاتی، این است که شما مهارت ها را به ترتیب آن ها پیش ببرید و ابتدا باید مهارت های پایه ای خود را تقویت کنید. در این جلسه شما متدی را برای ساخت مهارت های معامله گری خود می آموزید:

• آموزش و یاد گیری مفاهیم و دانش پایه
• داشتن تمرین های هدفمند جهت ساخت مهارت
• ثمر کار (نتیجه شفاف و واضح)

هدف نهایی هم این است که، مهارت های شما به سطح ناخودآگاه برسند و به عادت تبدیل شود و سپس تمام مراحل مورد نیاز به صورت اتوماتیک انجام می شود.

مدیریت ریسک و سرمایه
مدیریت سرمایه در فارکس جزو مواردی است که به گفته کریس کاپره، کسی بدون داشتن دانش و اطلاعات و رعایت نکات مهم در آن نمی تواند در فارکس به سوددهی برسد. شما در این جلسه با مهم ترین موضوعات در این زمینه آشنا می شوید از جمله :

• میانگین +R و نسبت ریسک به ریوارد
• آشنایی با ریسک ورشکستگی
• ارتباط میان وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد و ریسک ورشکستگی
• در هر معامله مجاز به چه مقدار ریسک هستیم؟
• نحوه محاسبه ریسک روزانه و هفتگی و ماهانه
• در محاسبات خود، نسبت دلاری بهتر است یا درصدی؟

در دوره مدیریت سرمایه و ریسک و احساسات پیشرفته ما، شما به صورت بسیار حرفه ای تر با مفاهیم این حیطه آشنا می شوید و می توانید بهتر و حرفه ای تر، معاملات و پرتفوی خودتان را مدیریت کنید و در زمینه مدیریت ریسک مالی و مدیریت سرمایه به مهارت برسید.

اهمیت مهارت های ذهنی در معامله گری
نگرش های ذهنی، به مانند مدیریت ریسک و سرمایه، تاثیر بسزایی در عملکرد معامله گری ما دارد و درک این موضوع می تواند به ما کمک کند که معاملات منطقی تری داشته باشیم. در این جلسه آموزشی، درباره نگرش های ذاتی انسان که از انواع عصبی، بیولوژیکی و روانشناسی هستند صحبت می شود.

یکی از مهم ترین نگرش ها که به نوعی با تکامل ما در ارتباط است، نگرش منفی نگرانه است و این موضوع هم با ذات ما مرتبط است و معمولا انسان ها به عواملی که به آن ها ضرر می رساند بیشتر از عواملی که کمک می کنند، اهمیت می دهند.

در این جلسه درباره نگرش منفی نگرانه، منشا آن و همچنین تاثیر آن بر ذهن و بدن صحبت می شود. موضوع بعدی که مطرح می شود، بیزاری از ضرر است و به نوعی شاخه ای از نگرش منفی نگرانه است. موضوعاتی که در این جلسه در مورد آن بحث می شود شامل:

• نگرش منفی نگرانه
• بیزاری از ضرر
• بیزاری از حسرت خوردن
• نگرش تایید گرفتن
• نگرش گذشته نگرانه
• ترس از دست دادن

بدون شک موضوعات روانشناسی معامله گری یکی از مشکل های بزرگی است که اکثر معامله گران با آن روبه رو هستند و شاید نقطه تمایز معامله گران موفق و غیرموفق دقیقا همین موضوع باشد. در این جلسه آموزشی شما با عوامل ذهنی که مانع عملکرد صحیح ما می شوند آشنا می شوید و دیدن این جلسه آموزشی از دوره مقدماتی فارکس، می تواند به شما یک نگرش جدید درباره معامله گری بدهد.